- Industri: Financial services
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Opciones de swaps de tasas de interés. El comprador de una swaption tiene derecho a entrar en un acuerdo de intercambio de tasa de interés por una fecha especificada en el futuro. El acuerdo swaption especificará si el comprador de la swaption será un receptor de tasa fija o un pagador de tasa fija. El escritor de la swaption se convierte en la contraparte para el cambio si el comprador ejerce.
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Vendiendo acciones corto que es en realidad propiedad del vendedor pero llevó a cabo en el cuadro, lo que significa que se lleva a cabo en el depósito. El vendedor pide prestado valores necesarios para cubrir las acciones en el cuadro pueden ser inaccesible, o el vendedor puede no querer revelar la propiedad.
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El mes de entrega más cercano en un contrato de futuros.
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Un incremento en el patrimonio neto creado por la mano de obra del propietario.
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Una extensión es el comercio cuya opción para ser vendido en una prima más alta que la opción de comprar.
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El precio actual de mercado de la materia física real. También se llama precio de contado. Precio actual de la entrega de un producto comercializado en el mercado spot, en el cual las mercancías son vendidas por dinero en efectivo y entrega inmediata. Antítesis del precio de futuros.
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Cuenta con que un banco invertir todos los fondos disponibles exceso al cierre de cada día laborable para la firma.
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El rendimiento teórico sobre la seguridad de un cupón cero del tesoro.
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Una característica de seguridad que lo hace más atractivo a los compradores potenciales.
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