Den dato, modparter i en renteswap forpligte sig til swap. Også, den dag, hvor en sikkerhed eller en råvare fremtidige handel faktisk finder sted. Handler generelt bilægge (er betalt for) 1-5 hverdage efter en handelsdagen. Med bestande, afregning er generelt 3 arbejdsdage efter handlen. Forliget dato normalt følger handelsdagen af fem arbejdsdage, men varierer afhængigt af den transaktion og levering bruges.