Miarą tego, jak skutecznie zarządzanie firmą jest wykorzystania kapitału do jego dyspozycji. Zwrot z kapitału dla firmy jest obliczana przez podzielenie dochodu netto do ostatniego roku obrachunkowego przez ostatnich kwartałów zainwestowanego kapitału (długoterminowego długu plus akcji zwykłych akcji także preferowanych akcji). Funduszu zwrot z kapitału jest obliczana poprzez uśrednienie zwrot z kapitału wszystkich spółek, których papiery wartościowe są przechowywane w portfelu Funduszu.